2013年2月11日 星期一

[投資觀念] 投資獲利的關鍵,在於處理虧損的方式!

這幾天又重溫經典必讀 "高勝算操盤-上下集"( http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010264976)裡面提到贏家跟輸家最大的差別,在於處理虧損的方式.

我們總是在獲得蠅頭小利時,趕緊落袋為安,
然後在虧損時,抱者虧損或許會變少的心態,繼續抱著.
但常常虧損會一直擴大到不可收拾的地步,
然後投資者只要一兩次這樣的虧損,
就畢業回家了.

其實正確的做法,也是贏家們的做法是,
盡快了結虧損部位,讓獲利部位持續發展,
而出場的位置讓市場告訴你.

這也是移動停損法最適合應用的地方,
移動停損法可以讓獲利發展到最大而不侵蝕到已經有的利潤.

移動停損又有分為技術指標停損(均線 or 指標)以及固定金額停損,
兩種各有優缺點。

技術指標停損:比較容易有波段獲利。但停損金額不一定,但確定不會大賠。
                      整體而言的獲利/虧損比,會比較好。推薦給有點基礎的投資人。
                       (這也是我目前在使用的方式)
固定金額停損:顧名思義,當虧損達到一定金額時(2500, 5000, 10000都可以),
                      就停損出場。好處是單比虧損金額固定,不容易單筆大賠,心理壓力小。
                      不過很容易發生小錢連續賠10次等這種窘境。

個人不建議採用固定金額或%數停損,因為市場才不管你賠了幾%幾%,
全世界每個人的部位大小、進場點都不同,怎麼可能顧慮到你呢?
最好的方法就如前面說的,讓市場告訴你該出場了。

下一篇,來介紹 如何看出市場透漏的進出場訊息呢?
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