2013年9月12日 星期四

各位,我下海了!來消費我吧!

「我在華南期貨上班.」

短短一句話,可以讓聽到的朋友都倒退3步(吳宗憲版本.....),

「期貨不是很危險嗎? 我身邊的一個朋友,玩期貨賠了好幾千萬,你不要做比較好.」

其實,就是因為這樣,所以我才要真的進入第一線的戰場,可以就近多幫忙一些人,
幫忙他們把資金風險的觀念建立好,把停損的觀念背的滾瓜爛熟,
把資金很少的客戶檔在門外制止他們衝動下單(地球是很危險的,你還是回火星去吧...),

當營業員的衝勁,我想,來自於幫忙別人少賠錢吧.
我自己賠過,凹單過,痛不欲生過,所以我才要告訴客戶正確的做法,
保障自己的做法.畢竟,大家的錢都是很辛苦賺來的.

期貨,其實是一個很好玩的工具. 風險很高,但控制的當的話,利潤也是相對很甜美.
所以這中間「控制」就是一門藝術了.

這邊再次提醒給所有的朋友,無論你是新手,老手,一定要記得的幾個重點.




  1. 風險控管永遠擺第一.風控有很多層面:資金控管,好的停損,心理層面風控(小孩回來跟你說有小孩了...XDD)
  2. 下單之前,就要設定好明確停損點.停損設定方法不是按照資金比例喔,詳細設定法請參照這篇 [投資觀念] 停損到底該怎麼設定才是好的?
  3. 順勢操作,永遠別想說跌很低了,要買進,漲很高了要賣出.請看這幾個例子.
    [投資觀念] 活用趨勢線,讓市場幫你進出場! (以 2498宏達電為例)
    有沒有很慶幸自己沒衝動買黃金?
  4. 這市場上,沒有內線.除非你就是公司的董事長,內線由你控制,不然請別相信內線.
    真正的內線,放心,不會讓你知道的.
----以下穿插看似很複雜,其實很簡單的偽專業文---------

在國外,有一種基金大家稱之為 避險基金或對沖基金,英文為 Hedge Fund,
這種基金其實就是以操作全世界各種類型期貨商品為主的基金.
台灣現在有期信開始發行 CTA基金 (管理期貨基金 Commodity Trading Advisor Fund)
那很多人第一印象就是這種基金一定是大賺大賠,跟期貨特性一樣,起伏很大.
但其實不然.
這一類型基金反而是追求絕對報酬以及嚴格風險控制的.
我們來看一下底下這張,這是  Barclay CTA Index 的績效表 (這兩三年不好)

從1980年到2013年,這33年來,管理期貨基金的年報酬率只有7年(包含今年)是負報酬率.而且負的程度最高也不過 -3.09% ,但是正報酬的時候,績效是很驚人的.而且他的基金規模一年比一年上升.

CTA 基金 或稱 Managed Fund 或避險基金,所採取的方式是順勢交易以及程式交易,
現在許多股票型基金都開始搭配 30%的期貨基金,因為期貨基金在股市下跌時的獲利,可以彌補股票的虧損,讓整體獲利曲線更平滑化,風險系數降更低.

程式交易,在期貨中很有優勢.
電腦程式沒有多空想法,不會受馬王之爭影響.
賺錢時抱得住,賠錢時又可以冷血停損,
不會因為情緒因素影響到操作執行.
這也是為什麼CTA基金內有80%都是程式在執行.


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小弟手上有一些管理期貨的程式交易資料可以跟大家互相討論交流,
有需要的朋友歡迎來詢問.
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