2014年1月21日 星期二

[風險控管] 永遠用一口單試單,有獲利了才正向加碼!讓趨勢幫你把利潤極大化!

這邊用2個故事來跟大家分享,贏家們他們是怎麼做加碼的。

--------Story 1 期貨當沖贏家----------

在我的公司裡面,有一位每天來看盤下單的大哥,

在期貨市場10多年,已經賺到了好幾棟房子,但每天的穿著卻是很簡樸,

在這邊早上安安靜靜的在下單,下完收盤後就走了。

我很好奇他怎麼有辦法做到這樣,10多年來都靠期貨為生,

我就厚著臉皮開口問他,他人很好,跟我講了一個很重要的觀念。



「我賠錢時永遠只賠 1 口,賺錢時卻是 5口、20口在賺!」這位大哥說。

我問,什麼意思?

他說 「我還沒有很明確趨勢出來以前,我會先用一口單試單,嚴守停損。」

「一旦趨勢很明確出現了,我有獲利就代表我做對邊,我就會開始加碼。」

「所以,一整個波段抱下來,我都是10口、20口在賺的。」


--------Story 2 程式交易贏家----------


又有一個很好的機會,跟一位程式交易的贏家Steven聊天(有出書的作者),

發現他的加碼邏輯很值得學習。

他說,他永遠都是把他的風險值賺到了,才允許進場訊號下單。

什麼意思?

假設,我總資金100萬。 我每一筆交易的風險是 1萬元。

也就是每一筆交易,要是虧損超過1萬元,就立刻砍倉。

所以每一次的交易風險只有 1%,不會傷到本。

舉例:
假設我在8500買進一口期貨契約(1點200元),
風控50點(1萬元)。
假如行情向上,上漲到了8550,
這時我的未平倉獲利已經到了1萬元,
是不是跟我的風險值相當了?
那這時,就允許加碼第二口單。
因為第二口單下單時,你口袋已經有1萬的獲利了,
所以第二口單,幾乎等同於新單。 這時,停損點跟著上移到8500。

然後這時候,若是出現反向出場訊號,全出。

(上面這個例子只是概念說明,並不是他的程式真的這樣執行喔~)
         
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為什麼要這樣做?

因為我們無法預測明天,我們只能在目前的市況,站在機率比較高的那邊交易,

但這也是無法100%保證一定會照我們想的走。

所以,我們在試單階段,要一定要先用很小很小的部位試單。持盈保泰。


這邊用一個我們之前舉辦當沖訓練的影片來解釋如何試單



結論:


  1. 永遠用1口試單就好。
  2. 若是賬面上有虧損,絕不,絕不加碼攤平!



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