2015年12月25日 星期五

為什麼使用「排除人性」的程式交易,還是容易賠錢?

大家可以問問身邊的人,對於程式交易的看法如何?
你們得到的答案應該不外乎:
「程式交易沒用啦 還不是被巴假的。」
「那個只是券商寫出來賺手續費的啦。」
「我用了某某券商的程式,號稱多好多好,屁啦根本就賠一屁股,害我花一堆錢。」


明明程式交易屏除了人性,但為什麼卻還是這麼多人賺不到錢?
因為人性還是存在。

王大明看到某券商的順勢程式交易績效很棒,就開始採用程式,
而王大明忽略了這麼好的績效背後,是剛好有符合這個順勢程式的盤可以做,
程式自然會賺錢。(70%的程式交易是順勢程式)

結果,剛進去以後,開始連續虧損,很正常啊,
趨勢跟盤整本來就是交替出現的,雖然沒有到MDD最大連續虧損 (Maximum DrawDown),
但王大明已經受不了了,開始批評程式,然後就終止不用了。

過了一陣子,才發現這隻程式其實會賺錢,看到程式在他不用的這段期間內,大賺特賺,
又重新加入,又好死不死又遇到盤整,又繼續賠錢,然後最後在國罵中停止程式。
並這輩子永不相信程式了。

這是典型的投資人心態。這種心態,永遠賺不到錢。

你想用程式,請用一年的期間來給這隻程式發揮功力。
這中間,就當作是基金一樣,你只要管季報、半年報、年報即可。
我身邊的朋友,用程式賺到錢的人,有一大部分都是那種沒有在盯盤,
丟一筆錢進來,直接跑程式,中間他也不看盤,每天忙著打小白球就好。

這種人,年度結算,都活得下來。

反而是很多人,一邊跑程式,一邊自己也盯盤下單,根本抱不住程式單。

若你身邊有人才剛把之前績效不錯的程式暫停,
趕快去用他那隻程式,因為已經準備噴出賺大錢了。

結論:
要使用程式交易就必須真正屏除人性,要在一段明確時間內(至少一年),
完全不干擾程式執行,才能真正讓程式幫你賺錢。




2015年11月25日 星期三

懂得股票、期貨市場的供需法則,你就可以賺到大財富!

實單交易訓練2年多了,
我所看到最多的現象是,盤整時期拼命做,
總認為每一次轉折都是機會,
然後行情真的噴出的時候,
不是不敢做就是做錯邊的凹單。

這就是現場實單訓練我能夠派上用場的時候。

交易訓練的價值,在於我能夠現場協助參訓的學員,
找到交易時心理的盲點,
並且把紀律確實執行出來。 
真的,學會金融交易這件事是可以訓練的。

今天中午大家用檢討表在檢討的時候,
聽到大家自己講自己今日所犯的錯,很高興。
因為,這才是邁入成功的開始。這才是邁入贏家的開始。
犯錯沒關係,以後別再犯錯就好。
做對哪些事情? 我們要把做對的事情,慢慢養成習慣。

近期的課程,
台中的是 12/1~4 四個白天整天。
台北 12/14~17。

來了,是讓我操你的心態,操你的紀律,操你的方法的。
不是來觀望學的。所以請下實單,謝絕虛擬單交易。

英文,賭徒,是gambler。
而投機者這個字是 Speculator,字首spec是帶有眼睛的意思。
很好玩吧? 居然英文的原文也告訴大家,
別用腦袋做單,請用眼睛做單。 

交易的市場上,極簡才是存活的王道。

試問,不管根據新聞、內線消息、KD指標、RSI等各式各樣技術分析而做出的判斷,
最終不是只會剩下2個指令,買 or 賣?

我管你看什麼分析的,總之,最後總是會買 or 賣,不是嗎?
那既然最後只會剩下2個,
那當買的人比較多,價格不就自然會上去嗎?
反之,賣的人比較多,價格不就自然會下去嗎?

我這邊舉個例子:iPhone。
假設全世界只有出產1000支iPhone,他eBay上的拍賣價格說不定可以賣到10萬元一支。
因為,「需求大於供給」,買的人多,賣的人少,所以價格上漲。

假設iPhone被發現有bug,沒有人要買(舉例三星的晶片的),
因為,「供給大於需求」,買的人少,賣的人多,價格不是自然就下跌了嗎?

大家有看清楚了嗎?
不管是交易股票、期貨、黃金等任何東西,都只有最簡單的供需法則。
那,什麼東西是價格波動最真實最即時的指標?

KD 嗎? RSI嗎? 均線嗎?

NO。 是價格本身。也就是裸K。

這也是我推行裸K的原因,這樣你才能最清楚聽到市場的暗示。暗示他之後要漲要跌。

同時,我也請學員完全不要看新聞,做台股就完全不管美股漲跌,
回家完全不要做功課。
甚至,不只回家, 盤前、盤中、盤後都不要做行情市場的功課。
什麼籌碼啦,外資部位啦,全部不重要。
只要做一種功課就好,自省。
市場上的贏家,通通都是透過自我修正,慢慢把錯誤導正,而變成贏家的。

請看到這篇文章的同時,去把你的看盤軟體調整到最原始的純K棒,
連均線都拿掉。

你會發現,你看到全新的世界,而且,所有大盤的小細節都逃離不了你的法眼。

嚴格遵守K.I.S.S.法則吧。

Keep it Simple, Stupid.

2015年7月28日 星期二

「要捨得停損,捨得賠,你才賺得了大的。」

感謝今天的一個學員,提出一個好問題讓所有同學思考。

「我很會賺小波段,要怎麼樣才能夠賺大波段?」

我的回答是:

「要捨得停損,捨得賠,你才賺得了大的。」

也就是,下單之前就告訴自己,

這比單是長單,長單就是守住自己的停損,

停損點沒有來,就不要走。 在還沒碰停損之前,

一律不需要動作。心中只有一條線,

停損到了,走。

停損沒到,抱。

一旦行情往有利的方向前進,再順勢把停損往前移動。

這就是移動停損法。

同時開啟加碼機制,一直到最後一筆單被停損為止。

這時候,很多同學會跟我說,我怎麼知道哪時候要做長?做短?

我說,很簡單。

「盤整內,做短單。盤整外,做長單。」

每一次下單,都是試單。誰也不知道待會會發生什麼事情。

我只知道,當我停損時,我賠很少。

如此而已。


以上跟大家共勉之。

2015年6月12日 星期五

政府可以拿22億來砸亞投行當壁紙,為什麼不能拿來補助生母=保母的居家托嬰的政策呢?

最近好多小朋友遇害,看了真的很鼻酸。
托嬰中心保母「大腿壓頭」安撫哭鬧 8月大男嬰遭壓死


我相信每個父母應該都無法把現場影片給看完。超想一拳把加害者打下去!
這已經是謀殺了。

該名保母,有證照。 So what?
我們就是看在有證照才送小孩去的阿!
我們就是看托嬰中心是有立案的才送去的阿!

但結果呢?

這只是冰山一角,隨便google一下托嬰+新聞,就可以看到一堆小孩遭到虐待。

有沒有什麼辦法可以讓這種事情降到最低?
有。

2015年6月8日 星期一

看摩台做台灣市場為什麼行不通?

今天,一個白天交易訓練的學員問我:
「老師,我可不可以看摩台做台指?因為有些時候摩台好像會先反應。」
我反問她,那假如摩台跌破低點,台指沒有跌破低點你會怎麼做?
「那我可能繼續抱著吧。」

那...那....那....,你看摩台幹嘛!?

那假如你會看摩台做台指,那你會不會看昨天的三大法人做台指?

交易不過就是買跟賣,為什麼要弄這麼複雜?

交易不過就是買跟賣,為什麼要弄這麼複雜?
昨天晚上有課程,跟來的一個學員聊天,
他說:「我勝率不錯但都常常賠大的,所以要來學出場點。」
既然勝率不錯,你有統計過了嗎? 「沒有...」
那他的問題,其實根本不需要學出場點。
他只需要把大賠變成小賠出場即可。
他距離贏家只有一步之遙。
他的交易紀錄,我打開來看,
賺3000 賺2000 賺 3000 然後突然給你來一個賠31800...
然後又繼續 賺4000 賺 2000 賺 3000的 又一個賠 25000... 
這樣問題不是很清楚嗎?
交易,只有四種出場。 小賺 小賠 大賺 大賠。
只有捨得小賠 才有辦法偶而大賺。
而大賺的時候,絕對不是你多厲害。 那是運氣好,剛好而已。
以上跟大家共勉之。
昨天a50下午的殺盤超恐怖,
一分鐘可以跌600點,但,我完全不會痛,
因為我的單子,在早上的時候,就小賠出場了。
就因為這樣,我才有餘力以及心情,接單,早上賺到。
我只是很單純的執行該做的事而已。
交易,沒那麼複雜,複雜的是你的心。
(大家有心得都來一起回應與分享,一起討論一起進步~)

2015年4月27日 星期一

交易策略用的人多就沒用? 錯! 越多人用的東西,越有用!

交易策略用的人多就沒用? 錯!
越多人用的東西,越有用!
只要你不是程式交易,上面這句就永久有效。

為什麼股價打到月線就很容易反彈?
不是因為你厲害剛好買在月線,
而是因為採用月線來當作參考點的人很多,
你覺得月線會有支撐,你買進了。同樣看月線的人也會買。
你買、我買、他買,大家一起買的時候,月線越不容易破。

同樣的道理可以放在突破策略。
一般常見的突破策略就是,價格突破 N天的高點/低點,就作多/放空。
而且電腦程式單往往都把停損點設在那邊,破了就停損。
所以往往整理區間高低點被突破之後,後面都一大段噴出。

這個心理學上面就是自我實現。

2015年3月24日 星期二

找到你自己的交易節奏比什麼都重要! 這筆單做長做短在進場前就要決定了!

交易,不是跟市場競爭。
交易,是跟自己競爭。
許多人做了一輩子的股票,
住了半個世紀的套房,
永遠不知道錯在哪,
為何而賠,
為何而賺。
外面有太多交易手法,
均線、箱型交易、短線當沖、波段交易、順勢交易、選擇權賣方策略等,
每個都能用,
每個都能賺。
但,每個都適合你嗎?
找到自己的交易節奏才是最重要的事情。
長單短出,短單留倉,
這是一般交易人最常遇到打結的事情,
這邊給大家一個撇步,
做任何一比投資or交易以前,
先想想,我這筆交易,要做長,做短。
交易的方法以及停損位置,
在下單之前就已經決定了。
下單之後就任由市場自由發揮,
你只是做你該做的而已。
然後最後,
一定要用交易紀錄把自己的好壞記錄下來,
這是給你自己看了。
不需要自欺欺人。
最簡單的交易紀錄只需包含這幾件事就好:
1. 買進價格
2. 買進理由
3. (停損價格)
4. 停損理由
5. 實際賣出價格 (賣出時填寫)
6. 實際賣出理由 (賣出時填寫)
能夠做到以上這些,你就已經邁入贏家的大門了!

2015年1月26日 星期一

別再相信Line上面的投資之神了!偉大的操盤手,不是學出來,是練出來的。

我有數個Line的聊天群組,全部都是在聊投資,聊交易,
只要一小時不理他,永遠都有破百的未讀訊息,
裡面充滿著對交易之神的崇拜,
也充滿著對自己的自卑...
誰說別人一定比你強?
你真的知道聖杯其實一直都在你身上嗎?

就算,
就算真的給你拿到一個超棒超棒的聖杯,真的穩贏的!
但你用巴金森氏症那顫抖的雙手去拿這個聖杯時,會發生什麼事情?
再好的聖杯都沒有用,只有你把你自己的心性調整好了,杯子才不會一直破掉。
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